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Lion Innovation-driven Flexi

LIDFAMC:CH
1.0450
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9880 - 1.0540
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
7.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0450
52週レンジ
0.9880 - 1.0540
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
7.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.045
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
803.507
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 03/15/2019)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
Wu Bojun
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.81 百万 0.00
30.00 千 30.74 百万 0.00
30.00 千 30.42 百万 0.00
30.00 千 30.33 百万 0.00
30.00 千 30.07 百万 0.00
617.37 千 4.32 百万 0.00
48.33 千 4.21 百万 0.00
120.75 千 4.15 百万 0.00
157.78 千 4.09 百万 0.00
150.05 千 3.99 百万 0.00
企業概要
Lion Innovation-driven Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in domestic equities, bonds, asset backed securities, warrants, money market instruments and futures derivatives with 0%- 95% in equities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel