Skip to content

LIC MF Unit Linked Insurance

LICULID:IN
18.3266
INR
0.0795
0.43%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.0723 - 21.8509
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
-13.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.4061
52週レンジ
15.0723 - 21.8509
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
-13.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
18.3266
資産総額 (十億 INR) ( 05/29/2020)
2.474
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sachin Relekar / Marzban Irani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.07%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 249.79 百万 10.10
250.00 千 247.91 百万 10.02
218.83 千 208.25 百万 8.42
378.18 千 125.54 百万 5.07
48.50 千 110.06 百万 4.45
83.35 千 102.02 百万 4.12
47.70 千 94.08 百万 3.80
158.00 千 87.31 百万 3.53
119.05 千 82.26 百万 3.32
41.25 千 80.59 百万 3.26
企業概要
LIC MF Unit Linked Insurance Scheme is an open-end investment fund registered in India. The objectives of the Fund are to generate long-term capital appreciatio and current income along with additional benefites of a life insurance cover as well as a free accident insurance cover. The Fund invests in both equity and debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661