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LIC MF Savings Fund

LICSVPW:IN
10.30
INR
0.00
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 10.37
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.29
52週レンジ
9.68 - 10.37
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.2969
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
9.494
設定日
01/13/2009
直近配当額 ( 08/13/2019)
0.01312391
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
Rahul Singh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 514.41 百万 5.42
500.00 千 504.28 百万 5.31
500.00 千 500.75 百万 5.27
2.00 百万 497.27 百万 5.24
450.00 千 451.96 百万 4.76
1.40 百万 348.63 百万 3.67
250.00 千 259.38 百万 2.73
250.00 千 255.80 百万 2.69
250.00 千 254.31 百万 2.68
250.00 千 253.70 百万 2.67
企業概要
LIC MF Savings Plus Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of quality short term debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661