LIC MF Savings Fund

LICSVPM:IN
10.18
INR
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.35
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
10.18
52週レンジ
10.12 - 10.35
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10.1816
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
16.580
設定日
06/04/2003
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.03440208
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
RAHUL SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 739.74 百万 4.46
550.00 千 550.08 百万 3.32
550.00 千 542.00 百万 3.27
500.00 千 499.37 百万 3.01
500.00 千 498.48 百万 3.01
500.00 千 496.10 百万 2.99
500.00 千 491.44 百万 2.96
500.00 千 486.03 百万 2.93
500.00 千 484.52 百万 2.92
400.00 千 403.35 百万 2.43
企業概要
LIC MF Savings Plus Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of quality short term debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661