LIC MF Savings Fund

LICSVPM:IN
10.17
INR
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.35
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
10.17
52週レンジ
10.12 - 10.35
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.1749
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
22.300
設定日
06/04/2003
直近配当額 ( 05/28/2018)
0.03618488
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
RAHUL SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 749.92 百万 3.36
750.00 千 740.94 百万 3.32
500.00 千 502.82 百万 2.25
500.00 千 498.53 百万 2.24
500.00 千 495.54 百万 2.22
500.00 千 494.06 百万 2.22
500.00 千 489.10 百万 2.19
500.00 千 488.67 百万 2.19
400.00 千 409.17 百万 1.83
400.00 千 400.05 百万 1.79
企業概要
LIC MF Savings Plus Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of quality short term debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661