LIC MF Savings Fund

LICSVPM:IN
10.20
INR
0.01
0.05%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.35
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
10.20
52週レンジ
10.12 - 10.35
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.2018
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
17.747
設定日
06/04/2003
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.06358533
直近配当利回り(税込)
7.48%
ファンドマネージャ
RAHUL SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 743.25 百万 4.19
550.00 千 553.83 百万 3.12
550.00 千 548.12 百万 3.09
158.02 千 510.11 百万 2.87
500.00 千 502.82 百万 2.83
500.00 千 497.87 百万 2.81
500.00 千 496.80 百万 2.80
500.00 千 495.09 百万 2.79
500.00 千 490.43 百万 2.76
500.00 千 490.02 百万 2.76
企業概要
LIC MF Savings Plus Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of quality short term debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661