LIC MF Savings Fund

LICSVPG:IN
27.86
INR
0.01
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.06 - 27.86
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
6.74%
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前日終値
27.85
52週レンジ
26.06 - 27.86
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
27.8599
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
14.058
設定日
06/04/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 741.60 百万 5.28
550.00 千 550.64 百万 3.92
500.00 千 499.43 百万 3.55
500.00 千 493.63 百万 3.51
500.00 千 488.77 百万 3.48
500.00 千 488.48 百万 3.47
300.00 千 295.81 百万 2.10
250.00 千 251.28 百万 1.79
250.00 千 250.17 百万 1.78
250.00 千 249.36 百万 1.77
企業概要
LIC MF Savings Plus Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of quality short term debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661