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LIC MF Savings Fund

LICSVPD:IN
10.38
INR
0.00
0.00%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 10.38
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
10.38
52週レンジ
9.54 - 10.38
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
10.3847
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2020)
6.053
設定日
01/13/2009
直近配当額 ( 05/27/2020)
0.00216162
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rahul Singh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 509.05 百万 8.41
400.00 千 398.52 百万 6.58
1.40 百万 350.00 百万 5.78
250.00 千 257.77 百万 4.26
250.00 千 254.81 百万 4.21
250.00 千 254.53 百万 4.20
250.00 千 248.64 百万 4.11
19.30 194.17 百万 3.21
150.00 千 151.24 百万 2.50
50.00 千 51.04 百万 0.84
企業概要
LIC MF Savings Plus Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of quality short term debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661