LIC MF Savings Fund

LICSVDW:IN
10.5276
INR
0.0143
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5014 - 10.5822
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
3.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.5419
52週レンジ
10.5014 - 10.5822
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
10.5276
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
17.747
設定日
-
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.01112948
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
RAHUL SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 743.25 百万 4.19
550.00 千 553.83 百万 3.12
550.00 千 548.12 百万 3.09
158.02 千 510.11 百万 2.87
500.00 千 502.82 百万 2.83
500.00 千 497.87 百万 2.81
500.00 千 496.80 百万 2.80
500.00 千 495.09 百万 2.79
500.00 千 490.43 百万 2.76
500.00 千 490.02 百万 2.76
企業概要
LIC MF Savings Plus Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of quality short term debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661