LIC MF Savings Fund

LICSVDW:IN
10.5240
INR
0.0021
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5014 - 10.5832
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
10.5219
52週レンジ
10.5014 - 10.5832
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.524
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
22.300
設定日
-
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.0110221
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
RAHUL SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 749.92 百万 3.36
750.00 千 740.94 百万 3.32
500.00 千 502.82 百万 2.25
500.00 千 498.53 百万 2.24
500.00 千 495.54 百万 2.22
500.00 千 494.06 百万 2.22
500.00 千 489.10 百万 2.19
500.00 千 488.67 百万 2.19
400.00 千 409.17 百万 1.83
400.00 千 400.05 百万 1.79
企業概要
LIC MF Savings Plus Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of quality short term debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661