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Lion CSI 500 ETF Feeder Fund

LICSIFF:CH
0.8960
CNY
0.0150
1.70%
更新日時 2020/07/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.6447 - 0.8960
1年トータルリターン
26.14%
年初来リターン
22.54%
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前日終値
0.8810
52週レンジ
0.6447 - 0.8960
1年トータルリターン
26.36%
年初来リターン
22.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
0.896
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
90.968
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lu Longkai / Mei Lvwu
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 1.33 百万 0.00
81.80 千 1.25 百万 0.00
109.60 千 1.21 百万 0.00
63.00 千 1.20 百万 0.00
98.30 千 1.19 百万 0.00
61.70 千 1.15 百万 0.00
183.00 千 1.13 百万 0.00
73.50 千 1.11 百万 0.00
207.00 千 1.09 百万 0.00
161.12 千 1.09 百万 0.00
企業概要
Lion CSI 500 ETF Feeder Fund is a fund of fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 90% of total assets in the target ETF, at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel