Lion CSI 500 ETF Feeder Fund

LICSIFF:CH
0.5972
CNY
0.0074
1.25%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5723 - 0.8660
1年トータルリターン
-29.89%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
0.5898
52週レンジ
0.5723 - 0.8660
1年トータルリターン
-30.07%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
0.5972
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
96.727
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Lion CSI 500 ETF Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 90% of total assets in the target ETF, at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel