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LIC MF Savings Fund

LICSDDD:IN
10.1000
INR
0.0017
0.02%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4759 - 10.1000
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.1000
52週レンジ
9.4759 - 10.1000
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
10.1
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
9.494
設定日
-
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.00165596
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
Rahul Singh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 514.41 百万 5.42
500.00 千 504.28 百万 5.31
500.00 千 500.75 百万 5.27
2.00 百万 497.27 百万 5.24
450.00 千 451.96 百万 4.76
1.40 百万 348.63 百万 3.67
250.00 千 259.38 百万 2.73
250.00 千 255.80 百万 2.69
250.00 千 254.31 百万 2.68
250.00 千 253.70 百万 2.67
企業概要
LIC MF Savings Plus Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of quality short term debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661