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LIC MF Exchange Traded Fund

LICN100:IN
Natl India
122.75
INR
2.75
2.19%
更新日時 1:37 JST 2019/11/15
始値
122.45
安値 - 高値 レンジ(日)
122.45 - 122.75
出来高
649
前日終値
125.50
52週レンジ
96.90 - 140.00
1年トータルリターン
2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
122.45
安値 - 高値 レンジ(日)
122.45 - 122.75
出来高
649
前日終値
125.50
52週レンジ
96.90 - 140.00
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
10.79%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
124.69
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
3.332
設定日
03/04/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.56%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Ritu Modi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
7.72%
3年トータルリターン
12.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.54 千 313.17 百万 9.40
202.12 千 295.97 百万 8.88
101.44 千 216.27 百万 6.49
379.53 千 175.74 百万 5.27
214.89 千 147.33 百万 4.42
62.29 千 141.37 百万 4.24
506.96 千 130.62 百万 3.92
78.95 千 124.31 百万 3.73
72.77 千 107.20 百万 3.22
131.40 千 96.75 百万 2.90
企業概要
LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100 is an exchange-traded fund registered in India. The objective of the Fund is to provide returns that closely correspond to the total returns of securities as represented by Nifty 100 Index, subject to tracking errors.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661