LIC MF Debt Hybrid Fund

LICMIPY:IN
11.26
INR
0.04
0.33%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.10 - 12.01
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
11.23
52週レンジ
11.10 - 12.01
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
11.2648
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
839.638
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.433359
直近配当利回り(税込)
3.85%
ファンドマネージャ
MARZBAN IRANI / YOGESH PATIL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.77%
経費率
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 196.94 百万 23.46
145.00 千 139.00 百万 16.55
60.00 千 59.17 百万 7.05
50.00 千 49.03 百万 5.84
50.00 千 48.95 百万 5.83
50.00 千 48.61 百万 5.79
40.15 千 29.93 百万 3.56
32.89 千 24.01 百万 2.86
61.05 千 18.65 百万 2.22
9.37 千 11.79 百万 1.40
企業概要
LIC MF Monthly Income Plan is an open-end debt scheme registered in India. The Fund seeks to generate steady income through investment in fixed income securities. The Fund's secondary objective is to generate capital appreciation. To achieve these objectives, the Fund will invest at least 65% of its assets in fixed income instruments and up to 35% in equity instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661