LIC MF Index Fund-Sensex Pla

LICMFXD:IN
23.0467
INR
0.2937
1.29%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.6959 - 24.7251
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
22.7530
52週レンジ
20.6959 - 24.7251
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
23.0467
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
196.955
設定日
11/14/2002
直近配当額 ( 03/25/2008)
2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.57 千 24.56 百万 12.47
17.41 千 19.51 百万 9.91
9.20 千 18.12 百万 9.20
20.52 千 13.54 百万 6.87
45.90 千 12.93 百万 6.56
34.58 千 12.45 百万 6.32
5.63 千 10.66 百万 5.41
6.56 千 9.44 百万 4.79
6.35 千 7.97 百万 4.05
3.82 千 6.95 百万 3.53
企業概要
LIC MF Index Fund-Sensex Plan is an open-end equity fund incorporated in India. The objective of the Fund is to provide returns that closely correspond to the return of the stocks represented by the S&P BSE SENSEX Index, subject to tracking errors. The Fund invests in the stocks comprising the S&P SENSEX Index.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661