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LIC MF Index Fund-Sensex Pla

LICMFSP:IN
66.9844
INR
0.3183
0.48%
更新日時 2020/07/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.5785 - 77.8349
1年トータルリターン
-8.43%
年初来リターン
-12.53%
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前日終値
66.6661
52週レンジ
48.5785 - 77.8349
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-12.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
66.9844
資産総額 (百万 INR) ( 05/29/2020)
217.202
設定日
11/14/2002
直近配当額 ( 11/04/2004)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ritu Modi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.76 千 28.96 百万 13.33
26.43 千 25.14 百万 11.58
10.69 千 17.74 百万 8.17
23.26 千 16.08 百万 7.40
39.86 千 13.24 百万 6.10
6.54 千 12.89 百万 5.93
5.49 千 11.30 百万 5.20
53.01 千 10.47 百万 4.82
7.32 千 8.95 百万 4.12
7.51 千 7.00 百万 3.22
企業概要
LIC MF Index Fund-Sensex Plan is an open-end equity fund incorporated in India. The objective of the Fund is to provide returns that closely correspond to the return of the stocks represented by the S&P BSE SENSEX Index, subject to tracking errors. The Fund invests in the stocks comprising the S&P SENSEX Index.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661