LIC MF Index Fund-Nifty Plan

LICMFDD:IN
22.7253
INR
0.0067
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.7917 - 24.4862
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
22.7186
52週レンジ
20.7917 - 24.4862
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
22.758
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
236.379
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.72 千 24.86 百万 10.52
18.69 千 20.96 百万 8.87
8.88 千 17.48 百万 7.39
20.75 千 13.68 百万 5.79
46.75 千 13.17 百万 5.57
35.13 千 12.65 百万 5.35
5.71 千 10.80 百万 4.57
6.74 千 9.69 百万 4.10
7.29 千 9.16 百万 3.87
3.85 千 7.01 百万 2.96
企業概要
LIC MF Index Fund-Nifty Plan is an open-end equity fund incorporated in India. The objective of the Fund is to provide returns that closely correspond to the return of the stocks represented by the Nifty Index, subject to tracking errors. The Fund invests in the stocks comprising the CNX Nifty.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661