LIC MF Infrastructure Fund

LICINFG:IN
13.2793
INR
0.0071
0.05%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.2253 - 15.9434
1年トータルリターン
-15.70%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
13.2864
52週レンジ
12.2253 - 15.9434
1年トータルリターン
-15.79%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
13.2793
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
535.841
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.84 千 50.58 百万 9.44
124.36 千 44.79 百万 8.36
118.40 千 35.03 百万 6.54
175.69 千 34.27 百万 6.40
27.40 千 30.72 百万 5.73
44.09 千 28.21 百万 5.26
14.32 千 27.32 百万 5.10
90.20 千 20.40 百万 3.81
92.30 千 19.67 百万 3.67
14.78 千 17.21 百万 3.21
企業概要
LIC MF Infrastructure Fund is an open-end equity Fund registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term growth. The Fund invests in a portfolio of equity and equity-related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661