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LIC MF Infrastructure Fund

LICINFG:IN
12.3139
INR
0.0110
0.09%
更新日時 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4910 - 15.7411
1年トータルリターン
-14.96%
年初来リターン
-18.88%
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前日終値
12.3029
52週レンジ
9.4910 - 15.7411
1年トータルリターン
-16.85%
年初来リターン
-18.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
12.3139
資産総額 (百万 INR) ( 05/29/2020)
416.772
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sachin Relekar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.58 千 38.62 百万 9.27
24.96 千 34.59 百万 8.30
60.89 千 33.65 百万 8.07
99.51 千 33.03 百万 7.93
44.09 千 26.61 百万 6.38
14.32 千 20.68 百万 4.96
143.69 千 19.49 百万 4.68
92.30 千 18.52 百万 4.44
8.80 千 14.60 百万 3.50
85.28 千 13.76 百万 3.30
企業概要
LIC MF Infrastructure Fund is an open-end equity Fund registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term growth. The Fund invests in a portfolio of equity and equity-related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661