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LIC MF Infrastructure Fund

LICINFD:IN
14.6803
INR
0.1260
0.87%
更新日時 14:59 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.5619 - 15.0783
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
9.51%
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前日終値
14.5543
52週レンジ
12.5619 - 15.0783
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
9.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
14.6803
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2019)
545.444
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sachin Relekar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.68 千 52.51 百万 9.63
112.46 千 52.07 百万 9.55
27.40 千 40.12 百万 7.36
175.69 千 37.23 百万 6.83
44.09 千 34.60 百万 6.34
14.32 千 31.30 百万 5.74
67.39 千 25.22 百万 4.62
30.00 千 22.09 百万 4.05
69.20 千 21.62 百万 3.96
92.30 千 21.37 百万 3.92
企業概要
LIC MF Infrastructure Fund is an open-end equity Fund registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term growth. The Fund invests in a portfolio of equity and equity-related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661