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LIC MF Infrastructure Fund

LICINDD:IN
13.0256
INR
0.0384
0.29%
更新日時 2020/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0556 - 16.6481
1年トータルリターン
-9.26%
年初来リターン
-18.82%
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前日終値
13.0640
52週レンジ
10.0556 - 16.6481
1年トータルリターン
-10.67%
年初来リターン
-18.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
13.0256
資産総額 (百万 INR) ( 06/30/2020)
443.650
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sachin Relekar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.58 千 43.25 百万 9.75
23.40 千 39.88 百万 8.99
99.51 千 34.97 百万 7.88
60.89 千 34.09 百万 7.68
44.09 千 28.00 百万 6.31
14.32 千 23.91 百万 5.39
92.30 千 19.32 百万 4.35
143.69 千 17.43 百万 3.93
8.80 千 15.44 百万 3.48
85.28 千 15.22 百万 3.43
企業概要
LIC MF Infrastructure Fund is an open-end equity Fund registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term growth. The Fund invests in a portfolio of equity and equity-related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661