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LIC MF G-SEC Long Term Excha

LICGSLT:IN
Natl India
20.91
INR
0.53
2.47%
更新日時 20:06 JST 2019/11/19
始値
23.50
安値 - 高値 レンジ(日)
20.21 - 23.50
出来高
31,632
前日終値
21.44
52週レンジ
14.54 - 23.75
1年トータルリターン
31.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23.50
安値 - 高値 レンジ(日)
20.21 - 23.50
出来高
31,632
前日終値
21.44
52週レンジ
14.54 - 23.75
1年トータルリターン
38.32%
年初来リターン
17.14%
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
19.87
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2019)
894.029
設定日
01/02/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.88%
乖離率52週平均値
0.34%
ファンドマネージャ
Marzban Irani
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
2.14%
3年トータルリターン
8.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.81 千 424.73 百万 47.51
126.38 千 129.73 百万 14.51
108.65 千 116.76 百万 13.06
115.15 千 114.81 百万 12.84
92.61 千 90.90 百万 10.17
企業概要
LIC MF G-SEC Long Term Exchange Traded Fund is an exchange-traded fund registered in India. The objective of the Fund is to provide returns that closely correspond to the total returns of securities as represented by GSEC10 NSE Index, subject to tracking errors.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661