LIC MF Large Cap Fund

LICGRRD:IN
16.4506
INR
0.2890
1.79%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.3355 - 18.4878
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.1616
52週レンジ
15.3355 - 18.4878
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
16.4506
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.483
設定日
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.16822761
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.84 千 210.38 百万 8.47
132.50 千 163.50 百万 6.58
444.00 千 157.69 百万 6.35
19.39 千 148.56 百万 5.98
66.25 千 131.77 百万 5.31
39.60 千 125.52 百万 5.05
60.00 千 118.10 百万 4.76
99.70 千 116.41 百万 4.69
19.08 千 114.39 百万 4.61
43.30 千 109.88 百万 4.42
企業概要
LIC MF Growth Fund is an open-end equity scheme registered in India. The Fund seeks to generate capital appreciation by investing in a portfolio of equity and equity-related securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661