LIC MF Large Cap Fund

LICGRRD:IN
15.3355
INR
0.1436
0.93%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.4791 - 18.4878
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
-9.19%
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前日終値
15.4791
52週レンジ
15.4791 - 18.4878
1年トータルリターン
-6.64%
年初来リターン
-9.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
15.3355
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
2.339
設定日
-
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.14609232
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
SACHIN RELEKAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.84 千 198.28 百万 8.48
82.40 千 179.94 百万 7.69
126.50 千 144.41 百万 6.18
19.39 千 142.48 百万 6.09
99.70 千 125.42 百万 5.36
66.25 千 116.24 百万 4.97
19.80 千 115.31 百万 4.93
16.88 千 101.40 百万 4.34
101.50 千 87.39 百万 3.74
279.50 千 85.40 百万 3.65
企業概要
LIC MF Growth Fund is an open-end equity scheme registered in India. The Fund seeks to generate capital appreciation by investing in a portfolio of equity and equity-related securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661