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LIC MF Large Cap Fund

LICGRRD:IN
13.6850
INR
0.1250
0.91%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.3052 - 18.4117
1年トータルリターン
-16.74%
年初来リターン
-22.61%
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前日終値
13.8100
52週レンジ
12.3052 - 18.4117
1年トータルリターン
-16.24%
年初来リターン
-22.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
13.685
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2020)
3.064
設定日
-
直近配当額 ( 01/28/2020)
0.22135212
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
Sachin Relekar / Ritu Modi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.06 千 267.54 百万 8.73
324.81 千 232.40 百万 7.58
105.30 千 212.12 百万 6.92
525.92 千 199.93 百万 6.52
144.89 千 196.65 百万 6.42
81.60 千 194.51 百万 6.35
65.20 千 151.14 百万 4.93
65.93 千 144.72 百万 4.72
253.80 千 130.53 百万 4.26
61.05 千 116.97 百万 3.82
企業概要
LIC MF Growth Fund is an open-end equity scheme registered in India. The Fund seeks to generate capital appreciation by investing in a portfolio of equity and equity-related securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661