LIC MF Large Cap Fund

LICGRDD:IN
19.4500
INR
0.1363
0.71%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.4705 - 20.7616
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
19.3137
52週レンジ
18.4705 - 20.7616
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
19.45
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
2.467
設定日
-
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.09739493
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
SACHIN RELEKAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.84 千 235.00 百万 9.52
23.59 千 201.39 百万 8.16
126.50 千 168.83 百万 6.84
82.40 千 143.46 百万 5.81
66.25 千 121.44 百万 4.92
19.80 千 117.29 百万 4.75
16.88 千 102.01 百万 4.13
82.18 千 101.23 百万 4.10
61.10 千 96.06 百万 3.89
289.63 千 89.83 百万 3.64
企業概要
LIC MF Growth Fund is an open-end equity scheme registered in India. The Fund seeks to generate capital appreciation by investing in a portfolio of equity and equity-related securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661