LIC MF Large Cap Fund

LICGRDD:IN
20.4566
INR
0.0280
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.4705 - 20.7616
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
20.4286
52週レンジ
18.4705 - 20.7616
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
20.4566
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
2.451
設定日
-
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.12395719
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
SACHIN RELEKAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.59 千 224.59 百万 9.16
98.84 千 215.42 百万 8.79
126.50 千 165.32 百万 6.75
82.40 千 159.87 百万 6.52
66.25 千 132.16 百万 5.39
19.80 千 129.54 百万 5.29
16.88 千 117.80 百万 4.81
82.18 千 112.18 百万 4.58
39.10 千 105.49 百万 4.30
61.10 千 101.11 百万 4.13
企業概要
LIC MF Growth Fund is an open-end equity scheme registered in India. The Fund seeks to generate capital appreciation by investing in a portfolio of equity and equity-related securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661