LIC MF Large Cap Fund

LICGRDD:IN
18.7348
INR
0.2582
1.40%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.5013 - 20.7794
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.4766
52週レンジ
17.5013 - 20.7794
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
18.7348
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.483
設定日
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.16822761
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.84 千 188.96 百万 8.24
132.50 千 148.29 百万 6.47
19.39 千 128.29 百万 5.60
66.25 千 117.21 百万 5.11
60.00 千 116.29 百万 5.07
39.60 千 111.75 百万 4.87
99.70 千 105.81 百万 4.62
279.50 千 99.22 百万 4.33
58.73 千 95.24 百万 4.15
39.10 千 93.16 百万 4.06
企業概要
LIC MF Growth Fund is an open-end equity scheme registered in India. The Fund seeks to generate capital appreciation by investing in a portfolio of equity and equity-related securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661