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LIC MF Multicap Fund

LICEQRD:IN
16.1399
INR
0.0714
0.44%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.0651 - 16.2896
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
10.36%
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前日終値
16.2113
52週レンジ
14.0651 - 16.2896
1年トータルリターン
14.21%
年初来リターン
10.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
16.1399
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
2.994
設定日
04/30/1993
直近配当額 ( 01/31/2017)
1.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yogesh Patil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.96%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.06 千 264.60 百万 8.84
394.21 千 182.54 百万 6.10
80.00 千 181.57 百万 6.06
96.00 千 151.15 百万 5.05
206.47 千 141.55 百万 4.73
50.80 千 110.51 百万 3.69
6.93 千 103.58 百万 3.46
133.60 千 98.38 百万 3.29
42.50 千 90.61 百万 3.03
180.11 千 85.63 百万 2.86
企業概要
LIC Nomura MF Equity Fund is an open-end fund registered in India. The Fund seeks to generate the maximum possible capital growth consistent with reasonable levels of safety and security through investment in equity and equity related securities. The Fund's managers will select stocks on the basis of companies' management vision and their history of performance.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661