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LIC MF Unit Linked Insurance

LICDSHA:IN
17.4116
INR
0.1655
0.96%
更新日時 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.2475 - 20.6687
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-13.58%
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前日終値
17.2461
52週レンジ
14.2475 - 20.6687
1年トータルリターン
-8.38%
年初来リターン
-13.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
17.4116
資産総額 (十億 INR) ( 05/29/2020)
2.474
設定日
06/19/1989
直近配当額 ( 02/20/2013)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sachin Relekar / Marzban Irani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.07%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 249.79 百万 10.10
250.00 千 247.91 百万 10.02
218.83 千 208.25 百万 8.42
378.18 千 125.54 百万 5.07
48.50 千 110.06 百万 4.45
83.35 千 102.02 百万 4.12
47.70 千 94.08 百万 3.80
158.00 千 87.31 百万 3.53
119.05 千 82.26 百万 3.32
41.25 千 80.59 百万 3.26
企業概要
LIC MF Unit Linked Insurance Scheme is an open-end investment fund registered in India. The objectives of the Fund are to generate long-term capital appreciatio and current income along with additional benefites of a life insurance cover as well as a free accident insurance cover. The Fund invests in both equity and debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661