LIC MF Unit Linked Insurance

LICDSHA:IN
17.8690
INR
0.0692
0.39%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.6562 - 18.9605
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
17.7998
52週レンジ
16.6562 - 18.9605
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
17.869
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
2.711
設定日
06/19/1989
直近配当額 ( 02/20/2013)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.07%
経費率
2.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.98 千 246.07 百万 9.08
250.00 千 234.95 百万 8.67
110.10 千 123.45 百万 4.55
44.60 千 117.97 百万 4.35
70.53 千 116.62 百万 4.30
310.20 千 111.72 百万 4.12
52.00 千 102.35 百万 3.78
14.99 千 97.11 百万 3.58
64.90 千 81.55 百万 3.01
80.00 千 81.53 百万 3.01
企業概要
LIC MF Unit Linked Insurance Scheme is an open-end investment fund registered in India. The objectives of the Fund are to generate long-term capital appreciatio and current income along with additional benefites of a life insurance cover as well as a free accident insurance cover. The Fund invests in both equity and debt securities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661