LIC MF Equity Hybrid Fund

LICDHDD:IN
14.6782
INR
0.0587
0.40%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.4339 - 16.5703
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-6.32%
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前日終値
14.6195
52週レンジ
14.4339 - 16.5703
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
-6.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.6782
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
3.365
設定日
-
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.09739493
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
SARAVANA KUMAR / MARZBAN IRANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.80 千 291.84 百万 8.67
65.88 千 210.04 百万 6.24
2.03 百万 165.34 百万 4.91
193.79 千 138.05 百万 4.10
392.48 千 112.17 百万 3.33
393.40 千 106.04 百万 3.15
598.59 千 100.29 百万 2.98
52.78 千 96.74 百万 2.88
68.00 千 93.19 百万 2.77
115.61 千 77.50 百万 2.30
企業概要
LIC MF Balanced Fund is an open-end balanced scheme registered in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a portfolio of equities, CDs, NCDs and other permitted capital and money market instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661