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LIC MF Equity Hybrid Fund

LICDHDD:IN
14.1960
INR
0.0402
0.28%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.5729 - 15.3108
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
3.41%
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前日終値
14.1558
52週レンジ
13.5729 - 15.3108
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
14.196
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2019)
3.580
設定日
-
直近配当額 ( 07/30/2019)
0.09739493
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
Marzban Irani / Yogesh Patil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.37 千 262.03 百万 7.32
503.78 千 213.90 百万 5.98
200.00 千 207.85 百万 5.81
211.93 千 168.20 百万 4.70
75.50 千 166.53 百万 4.65
15.00 154.49 百万 4.32
90.30 千 137.21 百万 3.83
49.83 千 105.72 百万 2.95
147.80 千 99.63 百万 2.78
51.91 千 89.63 百万 2.50
企業概要
LIC MF Balanced Fund is an open-end balanced scheme registered in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a portfolio of equities, CDs, NCDs and other permitted capital and money market instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661