LIC MF Equity Hybrid Fund

LICDHAB:IN
14.1813
INR
0.1601
1.14%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.4260 - 15.9064
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
-4.25%
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前日終値
14.0212
52週レンジ
13.4260 - 15.9064
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
-4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
14.1813
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
3.390
設定日
01/01/1991
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.09739493
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
SARAVANA KUMAR / MARZBAN IRANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
823.78 千 250.63 百万 7.39
150.00 千 152.14 百万 4.49
2.03 百万 151.61 百万 4.47
43.38 千 140.03 百万 4.13
140.00 千 135.09 百万 3.98
193.79 千 131.92 百万 3.89
393.40 千 115.46 百万 3.41
52.78 千 105.28 百万 3.11
100.00 千 98.85 百万 2.92
598.59 千 92.69 百万 2.73
企業概要
LIC MF Balanced Fund is an open-end balanced scheme registered in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a portfolio of equities, CDs, NCDs and other permitted capital and money market instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661