LIC MF Equity Hybrid Fund

LICDHAB:IN
13.0570
INR
0.0717
0.55%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.9363 - 15.9064
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-10.61%
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前日終値
13.1287
52週レンジ
12.9363 - 15.9064
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-10.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
13.057
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
3.278
設定日
01/01/1991
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.09739488
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
MARZBAN IRANI / YOGESH PATIL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.39 千 267.18 百万 8.15
868.78 千 265.46 百万 8.10
250.00 千 250.89 百万 7.65
1.88 百万 132.91 百万 4.05
1.89 百万 124.61 百万 3.80
393.40 千 104.45 百万 3.19
98.00 千 100.11 百万 3.05
100.00 千 98.05 百万 2.99
71.50 千 89.94 百万 2.74
46.06 千 81.89 百万 2.50
企業概要
LIC MF Balanced Fund is an open-end balanced scheme registered in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a portfolio of equities, CDs, NCDs and other permitted capital and money market instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661