LIC MF Equity Hybrid Fund

LICDHAA:IN
13.5773
INR
0.0249
0.18%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.8021 - 15.9064
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-5.67%
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前日終値
13.5524
52週レンジ
12.8021 - 15.9064
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
13.5773
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
3.357
設定日
01/01/1991
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.09739493
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.00 千 254.06 百万 7.57
113.07 千 240.67 百万 7.17
483.78 千 171.81 百万 5.12
80.00 千 157.46 百万 4.69
150.00 千 152.32 百万 4.54
188.93 千 126.10 百万 3.76
54.83 千 109.05 百万 3.25
78.30 千 96.62 百万 2.88
71.50 千 83.48 百万 2.49
20.64 千 82.55 百万 2.46
企業概要
LIC MF Balanced Fund is an open-end balanced scheme registered in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a portfolio of equities, CDs, NCDs and other permitted capital and money market instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661