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LIC MF Equity Hybrid Fund

LICDHAA:IN
11.1949
INR
0.0425
0.38%
更新日時 2020/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1132 - 14.2435
1年トータルリターン
-12.54%
年初来リターン
-18.60%
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前日終値
11.2374
52週レンジ
10.1132 - 14.2435
1年トータルリターン
-11.59%
年初来リターン
-18.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
11.1949
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2020)
3.797
設定日
01/01/1991
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.09739493
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
Marzban Irani / Yogesh Patil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.84 千 324.43 百万 8.55
692.28 千 263.17 百万 6.93
138.72 千 188.27 百万 4.96
77.39 千 155.89 百万 4.11
15.00 150.91 百万 3.97
600.00 千 150.86 百万 3.97
150.00 千 150.37 百万 3.96
69.73 千 133.60 百万 3.52
55.68 千 122.22 百万 3.22
185.21 千 110.06 百万 2.90
企業概要
LIC MF Balanced Fund is an open-end balanced scheme registered in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a portfolio of equities, CDs, NCDs and other permitted capital and money market instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661