LIC MF Equity Hybrid Fund

LICDADG:IN
102.0304
INR
0.1892
0.19%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.4968 - 107.7119
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-3.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.8412
52週レンジ
94.4968 - 107.7119
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
102.0304
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
3.357
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.00 千 254.06 百万 7.57
113.07 千 240.67 百万 7.17
483.78 千 171.81 百万 5.12
80.00 千 157.46 百万 4.69
150.00 千 152.32 百万 4.54
188.93 千 126.10 百万 3.76
54.83 千 109.05 百万 3.25
78.30 千 96.62 百万 2.88
71.50 千 83.48 百万 2.49
20.64 千 82.55 百万 2.46
企業概要
LIC MF Balanced Fund is an open-end balanced scheme registered in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a portfolio of equities, CDs, NCDs and other permitted capital and money market instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661