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LIC MF Children's Gift Fund

LICCHFG:IN
16.7172
INR
0.0561
0.34%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.0635 - 17.7127
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
16.6611
52週レンジ
15.0635 - 17.7127
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
16.7172
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2019)
124.985
設定日
09/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marzban Irani / Yogesh Patil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.01 千 11.28 百万 9.03
5.50 千 8.36 百万 6.69
18.30 千 7.77 百万 6.22
8.78 千 6.97 百万 5.58
3.12 千 6.88 百万 5.51
400.00 4.67 百万 3.74
5.84 千 4.66 百万 3.73
6.30 千 4.25 百万 3.40
40.00 千 3.70 百万 2.96
5.95 千 3.05 百万 2.44
企業概要
LIC MF Children's Gift Fund is an open-end investment fund registered in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital appreciation. The Fun d invests in mix of quality debt and equity instruments at low risk levels. Unde r normal circumstances the Fund will invest about 80% in debt and money market securities and 20% in equities.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661