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LIC MF Bond Fund

LICBNDG:IN
56.5473
INR
0.1443
0.26%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.2204 - 56.5473
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
7.57%
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前日終値
56.4030
52週レンジ
51.2204 - 56.5473
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
7.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
56.5473
資産総額 (十億 INR) ( 05/29/2020)
1.788
設定日
03/26/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marzban Irani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 280.23 百万 15.67
250.00 千 278.16 百万 15.55
185.00 千 199.64 百万 11.16
150.00 千 153.59 百万 8.59
150.00 千 147.66 百万 8.26
131.06 千 140.99 百万 7.88
128.28 千 132.30 百万 7.40
100.00 千 111.19 百万 6.22
100.00 千 101.74 百万 5.69
50.00 千 53.28 百万 2.98
企業概要
LIC MF Bond Fund is an open-end investment fund registered in India. The objective of the Fund is to generate attractive returns. The Fund invests mostly in a portfolio of quality debt securities and money market instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661