LIC MF Bond Fund

LICBNDG:IN
47.8385
INR
0.0364
0.08%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.2095 - 48.0338
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
47.8021
52週レンジ
45.2095 - 48.0338
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
47.8385
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
2.831
設定日
03/26/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marzban Irani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
546.87 千 539.77 百万 19.07
300.00 千 301.92 百万 10.66
250.00 千 249.40 百万 8.81
250.00 千 248.09 百万 8.76
250.00 千 242.44 百万 8.56
150.00 千 150.29 百万 5.31
110.00 千 105.91 百万 3.74
100.00 千 100.43 百万 3.55
100.00 千 100.14 百万 3.54
100.00 千 98.06 百万 3.46
企業概要
LIC MF Bond Fund is an open-end investment fund registered in India. The objective of the Fund is to generate attractive returns. The Fund invests mostly in a portfolio of quality debt securities and money market instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661