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LIC MF Bond Fund

LICBNDD:IN
11.2705
INR
0.0107
0.10%
更新日時 13:59 JST 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0257 - 11.3260
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
7.29%
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前日終値
11.2598
52週レンジ
10.0257 - 11.3260
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
7.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
11.2705
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2019)
2.699
設定日
03/26/1999
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.12278505
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marzban Irani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.57 千 383.09 百万 14.20
250.00 千 270.19 百万 10.01
250.00 千 263.65 百万 9.77
160.00 千 169.19 百万 6.27
150.00 千 162.54 百万 6.02
150.00 千 159.12 百万 5.90
150.00 千 151.97 百万 5.63
600.00 千 149.57 百万 5.54
150.00 千 148.62 百万 5.51
130.00 千 137.51 百万 5.10
企業概要
LIC MF Bond Fund is an open-end investment fund registered in India. The objective of the Fund is to generate attractive returns. The Fund invests mostly in a portfolio of quality debt securities and money market instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661