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Liberbank Renta Fija Euro FI

LIBRFCP:SM
847.1634
EUR
0.4233
0.05%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
845.8933 - 848.0101
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前日終値
846.7401
52週レンジ
845.8933 - 848.0101
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
847.1634
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
46.970
設定日
03/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesar Garcia Velasco
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 2.01 百万 4.37
1.51 千 1.51 百万 3.28
1.51 千 1.51 百万 3.28
1.51 千 1.51 百万 3.28
1.51 千 1.51 百万 3.28
1.51 千 1.51 百万 3.27
1.50 千 1.50 百万 3.27
1.50 千 1.50 百万 3.27
1.50 千 1.50 百万 3.26
1.18 千 1.18 百万 2.56
企業概要
Liberbank Renta Fija Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fun- d's objective is to replicate the Euro Overnight Index Average Index. The Fund invests in fixed-income instruments issued or traded in the OECD, excluding eme- rging market countries. Up to 10% is invested through other funds. The average duration of the portfolio is 18 months.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005