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Liberbank Rentas FI

LIBRENC:SM
9.3068
EUR
0.0052
0.06%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.9162 - 9.4975
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
9.3016
52週レンジ
8.9162 - 9.4975
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
9.30683
資産総額 (百万 EUR) ( 07/02/2020)
89.835
設定日
06/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesar Garcia Velasco
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.93 百万 3.58
2.00 千 2.06 百万 2.53
2.00 千 2.02 百万 2.48
1.80 千 1.83 百万 2.24
1.50 千 1.66 百万 2.03
1.50 千 1.61 百万 1.97
1.50 千 1.56 百万 1.92
1.50 千 1.56 百万 1.91
1.50 千 1.54 百万 1.88
1.60 千 1.54 百万 1.88
企業概要
Liberbank Rentas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments primarily from Spanish issuers.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005