Liberation ICVC - No V Fund

LIBNVNA:LN
169.06
GBp
0.69
0.41%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
164.93 - 179.41
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
169.75
52週レンジ
164.93 - 179.41
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
169.06
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2014)
48.900
設定日
12/06/2005
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.3692
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
The Liberation Fund ICVC - V Fund is a UCTIS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide total return from a range of global investments. The Fund will mainly invest in other collective investment schemes, and can also invest in other assets such as equities, fixed income securities, money market securities and derivatives.
住所
The Liberation Fund
Eastgate Court
High Street
Guildford, Surrey GU1 3DE
United Kingdom
電話番号
44-148-330-6090