Liberation ICVC - No VI Fund

LIBNVIA:LN
186.26
GBp
0.11
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
180.57 - 200.46
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
186.37
52週レンジ
180.57 - 200.46
1年トータルリターン
-6.16%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
186.26
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2014)
43.700
設定日
12/06/2005
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.341
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
Paul Clements
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
The Liberation Fund ICVC -VI Fund is a UCTIS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide capital growth in excess of the returns available from cash deposits over the medium to long term from a portfolio of global investments. The Fund aims to do this by mainly investing in other collective investment schemes.
住所
The Liberation Fund
Eastgate Court
High Street
Guildford, Surrey GU1 3DE
United Kingdom
電話番号
44-148-330-6090