LIC MF Banking & Financial S

LIBFSDD:IN
10.62
INR
0.03
0.26%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 13.34
1年トータルリターン
-18.16%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
10.65
52週レンジ
9.30 - 13.34
1年トータルリターン
-16.32%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.6223
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
588.291
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.20 千 111.11 百万 19.26
166.46 千 59.12 百万 10.25
47.84 千 59.03 百万 10.23
84.19 千 52.68 百万 9.13
226.66 千 39.52 百万 6.85
22.80 千 37.21 百万 6.45
17.75 千 35.31 百万 6.12
403.62 千 34.43 百万 5.97
8.70 千 22.07 百万 3.82
15.45 千 20.30 百万 3.52
企業概要
LIC MF Banking & Financial Services Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services sector.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661