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Liberbank Megatendencias FI

LIBES4G:SM
7.0012
EUR
0.0463
0.67%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.8013 - 7.1890
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
17.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.9549
52週レンジ
5.8013 - 7.1890
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
17.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
7.001216
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
11.936
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Lourdes Romero Rodriguez
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.32 千 1.45 百万 12.70
5.34 千 1.28 百万 11.21
8.99 千 1.23 百万 10.78
52.71 千 1.07 百万 9.37
1.91 千 1.02 百万 8.91
2.59 千 971.00 千 8.52
16.56 千 869.00 千 7.62
363.91 733.00 千 6.43
40.84 千 722.00 千 6.33
4.53 千 613.00 千 5.38
企業概要
Liberbank - Megatendencias FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee a return at maturity as per described in the guarantee. The Fund invests up to 75% in equities, based on global trends targeting innovation and climate change. The fund can also invest in fixed income securities.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005