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Liberbank Rendimiento Garant

LIBBRG3:SM
6.1367
EUR
0.0093
0.15%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.3735 - 6.1367
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
7.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.1274
52週レンジ
5.3735 - 6.1367
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
7.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
6.136665
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
56.494
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.31 千 52.09 百万 96.09
企業概要
Liberbank Rendimiento Garantizado III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is to guarantee 100% of the initial investment on 06-30-2025 and 9 annual gross payments. The Fund invests 10% in fixed income of high credit risk and the rest in equity securities from the European Union.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005