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Liberbank Ahorro FI

LIBAHRC:SM
9.7334
EUR
0.0098
0.10%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5366 - 9.7788
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
9.7236
52週レンジ
9.5366 - 9.7788
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
9.73342
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
101.862
設定日
06/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesar Garcia Velasco
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.83 千 10.83 百万 10.49
3.67 千 3.67 百万 3.55
3.25 千 3.25 百万 3.15
3.02 千 3.02 百万 2.93
2.81 千 2.81 百万 2.73
2.61 千 2.61 百万 2.53
2.60 千 2.60 百万 2.52
2.23 千 2.23 百万 2.16
2.18 千 2.18 百万 2.11
2.16 千 2.16 百万 2.09
企業概要
Liberbank Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005