Liontrust Global Funds plc -

LIARA5A:ID
9.94
EUR
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更新日時 1:14 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.03
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.94 - 10.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.9433
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
7.406
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 601.93 千 7.69
450.00 449.08 千 5.74
275.00 278.07 千 3.55
275.00 269.31 千 3.44
250.00 251.71 千 3.21
250.00 250.18 千 3.20
250.00 249.51 千 3.19
250.00 248.57 千 3.17
250.00 247.13 千 3.16
200.00 214.08 千 2.73
企業概要
Liontrust GF Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund invests in bond and credit instruments or through the use of derivatives i.e currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps and etc
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700