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Lazard Global Active Funds P

LHZ8:GR
Dusseldorf
111.01
EUR
0.72
0.64%
更新日時 2019/08/24
始値
111.88
安値 - 高値 レンジ(日)
111.00 - 112.01
前日終値
111.73
52週レンジ
99.33 - 112.08
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
10.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
111.88
安値 - 高値 レンジ(日)
111.00 - 112.01
出来高
0
前日終値
111.73
52週レンジ
99.33 - 112.08
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
10.06%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
30.920
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Yvette Klevan / Jared Daniels
直近配当額 ( -)
1.061718647
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.63%
3年トータルリターン
-0.08%
5年トータルリターン
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
720.00 717.92 千 2.35
470.00 658.59 千 2.16
495.00 645.73 千 2.11
390.00 千 626.97 千 2.05
12.90 千 618.94 千 2.03
500.00 618.72 千 2.02
610.00 618.46 千 2.02
2.40 千 612.09 千 2.00
875.00 610.02 千 2.00
550.00 600.89 千 1.97
企業概要
Global Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to seek maximum total return from a combination of current income and capital appreciation.
住所
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
6th Floor, 2 Grand Canal Square
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-428-3492