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Lion Hexin Principal Guarant

LHXPGMF:CH
0.7639
CNY
0.0122
1.62%
更新日時 2019/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6616 - 0.9189
1年トータルリターン
-14.54%
年初来リターン
7.65%
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前日終値
0.7517
52週レンジ
0.6616 - 0.9189
1年トータルリターン
-14.99%
年初来リターン
7.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
0.7639
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
84.388
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xie Zhihua
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
911.52 千 9.63 百万 0.00
786.43 千 9.62 百万 0.00
94.50 千 9.60 百万 0.00
340.60 千 9.31 百万 0.00
600.60 千 8.77 百万 0.00
146.81 千 8.15 百万 0.00
649.90 千 7.23 百万 0.00
17.70 千 134.34 千 0.00
1.23 千 82.48 千 0.00
1.41 千 74.82 千 0.00
企業概要
Lion Hexin Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark.The Fund invests no less than 60% of total assets in bonds,bank savings, money markets instruments and other low risk securities,and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel
Webサイト
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