AL Trust Euro Short Term

LH4C:GZ
Gettex
43.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/05/25
始値
43.80
安値 - 高値 レンジ(日)
43.80 - 43.80
前日終値
43.80
52週レンジ
43.80 - 44.37
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.25%
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始値
43.80
安値 - 高値 レンジ(日)
43.80 - 43.80
出来高
0
前日終値
43.80
52週レンジ
43.80 - 44.37
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
44.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
57.977
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK-THORSTEN HESS
直近配当額 ( -)
3.199
直近配当利回り(税込)
7.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.85 百万 4.99
2.75 千 2.75 百万 4.83
2.75 千 2.75 百万 4.82
2.30 千 2.29 百万 4.02
2.00 千 2.08 百万 3.64
2.00 千 2.06 百万 3.61
2.00 千 2.05 百万 3.60
2.00 千 2.04 百万 3.58
2.00 千 2.03 百万 3.56
2.00 千 2.03 百万 3.55
企業概要
AL Trust €uro Short Term is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in German short-term bonds and money market securities.
住所
Alte Leipziger Trust Investment GmbH
Alte-Leipziger-Platz 1
D-61440 Oberursel/Taunus
Germany
電話番号
49-6171-6667