AL Trust Euro Cash

LH4B:GZ
Gettex
45.97
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/21
前日終値
45.97
52週レンジ
45.91 - 46.17
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出来高
0
前日終値
45.97
52週レンジ
45.91 - 46.17
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
46.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
80.279
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN KROTZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.03 百万 9.16
7.00 千 7.01 百万 9.13
7.00 千 7.01 百万 9.13
4.00 千 4.05 百万 5.28
3.00 千 3.03 百万 3.94
3.00 千 3.00 百万 3.91
3.00 千 3.00 百万 3.91
2.00 千 2.00 百万 2.61
企業概要
AL Trust €uro Cash is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 85% of assets in money market securities issued in Germany and cash deposits. The Fund invests only in Euro denominated securities.
住所
Alte Leipziger Trust Investment GmbH
Alte-Leipziger-Platz 1
D-61440 Oberursel/Taunus
Germany
電話番号
49-6171-6667