AL Trust Euro Cash

LH4B:GZ
Gettex
46.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
46.17
安値 - 高値 レンジ(日)
46.17 - 46.17
前日終値
46.17
52週レンジ
45.98 - 46.17
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始値
46.17
安値 - 高値 レンジ(日)
46.17 - 46.17
出来高
0
前日終値
46.17
52週レンジ
45.98 - 46.17
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
46.12
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
91.213
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN KROTZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.04 百万 7.03
8.00 千 8.02 百万 7.01
8.00 千 8.01 百万 7.00
5.00 千 5.09 百万 4.44
5.00 千 5.05 百万 4.41
5.00 千 5.00 百万 4.36
4.00 千 4.00 百万 3.50
3.60 千 3.61 百万 3.15
3.00 千 3.03 百万 2.64
3.00 千 3.00 百万 2.62
企業概要
AL Trust €uro Cash is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 85% of assets in money market securities issued in Germany and cash deposits. The Fund invests only in Euro denominated securities.
住所
Alte Leipziger Trust Investment GmbH
Alte-Leipziger-Platz 1
D-61440 Oberursel/Taunus
Germany
電話番号
49-6171-6667