AL Trust Euro Cash

LH4B:GZ
Gettex
46.04
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/04/27
始値
46.04
安値 - 高値 レンジ(日)
46.04 - 46.04
前日終値
46.04
52週レンジ
45.91 - 46.17
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.17%
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始値
46.04
安値 - 高値 レンジ(日)
46.04 - 46.04
出来高
0
前日終値
46.04
52週レンジ
45.91 - 46.17
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
46.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
76.771
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN KROTZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.02 百万 9.84
7.00 千 7.00 百万 9.82
4.00 千 4.03 百万 5.65
3.00 千 3.02 百万 4.23
3.00 千 3.00 百万 4.21
2.00 千 2.00 百万 2.81
企業概要
AL Trust €uro Cash is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 85% of assets in money market securities issued in Germany and cash deposits. The Fund invests only in Euro denominated securities.
住所
Alte Leipziger Trust Investment GmbH
Alte-Leipziger-Platz 1
D-61440 Oberursel/Taunus
Germany
電話番号
49-6171-6667