AL Trust Euro Cash

LH4B:GZ
Gettex
45.95
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/23
前日終値
45.95
52週レンジ
45.91 - 46.17
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.02%
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出来高
0
前日終値
45.95
52週レンジ
45.91 - 46.17
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
46.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
76.771
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN KROTZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.02 百万 9.26
7.00 千 7.01 百万 9.24
7.00 千 7.00 百万 9.23
4.00 千 4.04 百万 5.33
3.00 千 3.02 百万 3.99
3.00 千 3.00 百万 3.96
2.00 千 2.00 百万 2.64
企業概要
AL Trust €uro Cash is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 85% of assets in money market securities issued in Germany and cash deposits. The Fund invests only in Euro denominated securities.
住所
Alte Leipziger Trust Investment GmbH
Alte-Leipziger-Platz 1
D-61440 Oberursel/Taunus
Germany
電話番号
49-6171-6667