Barclays UK Alpha Fund Serie

LGUKAMI:LN
1,131.00
GBp
7.00
0.62%
更新日時 2017/12/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,081.00 - 1,148.00
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
1,138.00
52週レンジ
1,081.00 - 1,148.00
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
5.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,131
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
51.000
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( 05/16/2017)
25.4238
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
848.16 千 3.19 百万 5.23
159.42 千 2.29 百万 3.77
1.02 百万 2.29 百万 3.75
451.13 千 2.22 百万 3.65
42.08 千 1.89 百万 3.10
119.20 千 1.81 百万 2.98
935.70 千 1.74 百万 2.86
948.35 千 1.64 百万 2.70
329.00 千 1.58 百万 2.60
539.67 千 1.36 百万 2.24
企業概要
Barclays UK Alpha Series 2 is an OEIC incorporatedin the United Kingdom. The Fund's objective is to provide superior long term capital growth primarily through investment in UK companies or regulated market of an OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) country.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-