Apicil AM - Strategie Indice
LGSTIUS:FP
17,464.25
EUR
232.44
1.35%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
15,706.73 - 19,388.58
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
4.29%
前日終値
17,231.81
52週レンジ
15,706.73 - 19,388.58
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
4.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
17,464.25
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
55.258
設定日
01/09/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796QE:GOV | 8.00 千 | 6.90 百万 | 11.27 |
| 912796QP:GOV | 6.60 千 | 5.67 百万 | 9.26 |
| 912796QD:GOV | 6.50 千 | 5.61 百万 | 9.16 |
| 912796QN:GOV | 5.50 千 | 4.73 百万 | 7.72 |
| 912796QJ:GOV | 5.00 千 | 4.31 百万 | 7.03 |
| 912796PE:GOV | 5.00 千 | 4.30 百万 | 7.02 |
| CATRESC:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾄﾞ･ｷｬｯｼｭ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ | 18.00 | 4.21 百万 | 6.88 |
| AT786369:COR | 400.00 | 400.19 千 | 0.65 |
| AR369716:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 912796QA:GOV | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Apicil AM - Strategie Indice USA is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and replicate as close as possible the S&P 500 Index. The Fund invests at least 80 percent of its assets of stocks of US companies.
住所
Gresham Banque Privee20 rue de la Baume
75008 Paris
France
電話番号
33-1-55-31-24-00 Webサイト
www.gresham-banque-privee.fr