Apicil AM - Strategie Indice
LGSTIUS:FP
18,142.79
EUR
137.54
0.75%
更新日時 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
16,038.27 - 19,388.58
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
7.08%
前日終値
18,280.33
52週レンジ
16,038.27 - 19,388.58
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
7.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
18,280.33
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
58.262
設定日
01/09/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796PR:GOV | 7.00 千 | 6.00 百万 | 10.67 |
| 912796MK:GOV | 6.50 千 | 5.57 百万 | 9.91 |
| 912796QA:GOV | 6.00 千 | 5.12 百万 | 9.11 |
| 912796NV:GOV | 5.50 千 | 4.70 百万 | 8.36 |
| 912796PV:GOV | 5.00 千 | 4.28 百万 | 7.61 |
| 912796PY:GOV | 5.00 千 | 4.27 百万 | 7.60 |
| CATRESC:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾄﾞ･ｷｬｯｼｭ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ | 4.00 | 937.10 千 | 1.67 |
| AR369716:COR | 100.00 | 100.05 千 | 0.18 |
企業概要
Apicil AM - Strategie Indice USA is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and replicate as close as possible the S&P 500 Index. The Fund invests at least 80 percent of its assets of stocks of US companies.
住所
Gresham Banque Privee20 rue de la Baume
75008 Paris
France
電話番号
33-1-55-31-24-00 Webサイト
www.gresham-banque-privee.fr