Apicil AM - Strategie Indice

LGSTIUS:FP
18,142.79
EUR
137.54
0.75%
更新日時 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
16,038.27 - 19,388.58
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
7.08%
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前日終値
18,280.33
52週レンジ
16,038.27 - 19,388.58
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
7.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
18,280.33
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
58.262
設定日
01/09/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.00 百万 10.67
6.50 千 5.57 百万 9.91
6.00 千 5.12 百万 9.11
5.50 千 4.70 百万 8.36
5.00 千 4.28 百万 7.61
5.00 千 4.27 百万 7.60
4.00 937.10 千 1.67
100.00 100.05 千 0.18
企業概要
Apicil AM - Strategie Indice USA is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and replicate as close as possible the S&P 500 Index. The Fund invests at least 80 percent of its assets of stocks of US companies.
住所
Gresham Banque Privee
20 rue de la Baume
75008 Paris
France
電話番号
33-1-55-31-24-00