Apicil AM - Strategie Indice
LGSTIUS:FP
24,519.42
EUR
100.30
0.41%
更新日時 2021/01/25
商品分類
FCP
52週レンジ
15,965.48 - 24,604.34
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
3.59%
前日終値
24,419.12
52週レンジ
15,965.48 - 24,604.34
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
3.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
24,519.42
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
100.992
設定日
01/09/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796WY:GOV | 16.00 千 | 14.29 百万 | 16.21 |
| 912796SZ:GOV | 15.00 千 | 13.39 百万 | 15.20 |
| 912796WZ:GOV | 15.00 千 | 13.39 百万 | 15.20 |
| 912796WX:GOV | 14.50 千 | 12.95 百万 | 14.69 |
| 912796TD:GOV | 12.00 千 | 10.71 百万 | 12.16 |
| 912796UB:GOV | 9.00 千 | 8.04 百万 | 9.12 |
| 912796WW:GOV | 5.00 千 | 4.46 百万 | 5.07 |
| CATRESC:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾄﾞ･ｷｬｯｼｭ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ | 16.74 | 3.90 百万 | 4.42 |
| ZP967973:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ZP683243:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Apicil AM - Strategie Indice USA is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and replicate as close as possible the S&P 500 Index. The Fund invests at least 80 percent of its assets of stocks of US companies.
住所
Gresham Banque Privee20 rue de la Baume
75008 Paris
France
電話番号
33-1-55-31-24-00 Webサイト
www.gresham-banque-privee.fr