Apicil AM - Strategie Sante

LGSTINS:FP
197.23
EUR
0.65
0.33%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
164.90 - 202.07
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
10.41%
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前日終値
197.88
52週レンジ
164.90 - 202.07
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
10.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
197.23
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
22.541
設定日
10/08/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.80 千 1.85 百万 9.26
51.74 千 1.61 百万 8.05
19.32 千 1.26 百万 6.28
21.63 千 1.13 百万 5.63
5.50 千 1.05 百万 5.24
11.94 千 949.15 千 4.74
5.26 千 832.06 千 4.16
8.31 千 784.43 千 3.92
4.15 千 737.91 千 3.69
11.72 千 712.05 千 3.56
企業概要
Apicil AM - Strategie Sante is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and replicate as close as possible the performance of the World MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. The Fund invests at least 75 percent of its assets in French and foreign stocks of the health, pharmaceutical and biotechnology sectors.
住所
Gresham Banque Privee
20 rue de la Baume
75008 Paris
France
電話番号
33-1-55-31-24-00