Legal & General Sterling Inc

LGSTIFI:LN
98.36
GBp
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
97.87 - 103.30
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
98.43
52週レンジ
97.87 - 103.30
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
98.36
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
505.919
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 01/16/2019)
0.261934
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
Mark Benstead
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.89 百万 44.04 百万 11.06
8.72 千 10.36 百万 2.60
7.35 千 7.43 百万 1.87
6.69 千 7.00 百万 1.76
6.79 千 6.59 百万 1.65
3.00 千 6.55 百万 1.65
6.70 千 6.53 百万 1.64
5.95 千 6.52 百万 1.64
5.37 千 6.47 百万 1.62
5.00 千 6.42 百万 1.61
企業概要
Legal & General Sterling Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests predominantly in interest-bearing securities issued by governments, other public issuers and companies worldwide.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-