Legal & General Sterling Inc

LGSTIFA:LN
189.60
GBp
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更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
189.40 - 194.30
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
189.60
52週レンジ
189.40 - 194.30
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
189.6
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
505.919
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.574657
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.89 百万 46.03 百万 10.84
8.72 千 10.45 百万 2.46
7.35 千 7.43 百万 1.75
6.69 千 7.04 百万 1.66
4.93 千 6.78 百万 1.60
6.70 千 6.71 百万 1.58
6.79 千 6.62 百万 1.56
5.95 千 6.59 百万 1.55
3.00 千 6.54 百万 1.54
5.37 千 6.53 百万 1.54
企業概要
Legal & General Sterling Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests predominantly in interest-bearing securities issued by governments, other public issuers and companies worldwide.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-