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レマニック・シキャブ-グローバル・ストラテジー・

LGSRRUB:LX
103.65
USD
0.18
0.17%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.80 - 111.95
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
103.83
52週レンジ
93.80 - 111.95
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
103.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
451.651
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 21.84 百万 5.57
135.00 千 20.35 百万 5.19
13.00 千 13.25 百万 3.38
10.00 千 13.08 百万 3.34
12.00 千 12.34 百万 3.15
80.00 千 11.20 百万 2.86
10.00 千 10.77 百万 2.75
125.00 千 6.07 百万 1.55
5.06 千 6.01 百万 1.53
225.00 千 5.28 百万 1.35
企業概要
レマニック・シキャブ-グローバル・ストラテジー・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV V。デイリー・キャピタライズドEONIA指数のリターンを3%上回る年換算トータルリター ンを目指す。株式、転換社債、社債、国債、マネーマーケット銘柄に資産を投資。デリバティブおよびその他ファンドも対象。
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006