Skip to content

Apicil AM - Strategie Oblig

LGSO710:FP
738.27
EUR
2.42
0.33%
更新日時 2021/01/25
商品分類
FCP
52週レンジ
686.78 - 743.43
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
735.85
52週レンジ
686.78 - 743.43
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
738.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
76.824
設定日
09/02/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.47 百万 4.37
2.05 千 2.40 百万 4.25
2.20 千 2.36 百万 4.18
2.15 千 2.34 百万 4.15
2.15 千 2.32 百万 4.11
2.10 千 2.25 百万 3.99
2.05 千 2.22 百万 3.93
1.95 千 2.13 百万 3.77
1.90 千 2.06 百万 3.65
1.80 千 2.05 百万 3.63
企業概要
Apicil AM - Strategie Oblig 7/10 is an open-end fund registered in France. The fund's investment objective is to track the performance of the Euro MTS Covered Bond Aggregate index. The Fund invests in debt and money market securities.
住所
Gresham Banque Privee
20 rue de la Baume
75008 Paris
France
電話番号
33-1-55-31-24-00