Legal & General Sterling Inc

LGSINII:LN
101.00
GBp
0.10
0.10%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.90 - 103.60
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
100.90
52週レンジ
100.90 - 103.60
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
101
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
538.039
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.269983
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
MARK BENSTEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.97 百万 51.63 百万 11.11
8.72 千 10.56 百万 2.27
7.35 千 7.66 百万 1.65
6.69 千 7.09 百万 1.53
4.93 千 6.85 百万 1.47
3.00 千 6.69 百万 1.44
5.95 千 6.69 百万 1.44
5.37 千 6.64 百万 1.43
6.79 千 6.63 百万 1.43
6.30 千 6.62 百万 1.42
企業概要
Legal & General Sterling Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests predominantly in interest-bearing securities issued by governments, other public issuers and companies worldwide.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-