Legal & General Sterling Inc

LGSINII:LN
99.54
GBp
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.46 - 103.60
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
99.54
52週レンジ
99.46 - 103.60
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
99.54
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
505.919
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.188698
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
MARK BENSTEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.89 百万 47.22 百万 10.93
8.72 千 10.42 百万 2.41
7.35 千 7.49 百万 1.73
6.69 千 7.05 百万 1.63
6.70 千 6.87 百万 1.59
4.93 千 6.75 百万 1.56
3.00 千 6.62 百万 1.53
5.95 千 6.58 百万 1.52
6.79 千 6.57 百万 1.52
5.37 千 6.52 百万 1.51
企業概要
Legal & General Sterling Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests predominantly in interest-bearing securities issued by governments, other public issuers and companies worldwide.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-